4月12日
日経は続落で窓埋めをしましたが、依然トランプ北朝鮮問題のリスク回避の売りが続きます。SQ週の水曜は売りがきついですね
今週の日経の底は18300円付近でしょうが、窓埋めの反発も入り始めている感じです。週末リスク回避もあるでしょうから強い反発というのは無いのではないでしょうか。もう一つ下の窓も気になるところではあります。
DDS まあ予想通り下値抵抗ラインで一旦下髭反発しましたね。
抵抗ラインに見事にはまった動きになっています。
下がりましたが、重い価格帯でそろそろ底かもう一段下が底か・・・というところで拾いどころです。今日INしてもらいました。
単発的なクロス売買のようなのがここ数日続いています。
浮動株が285万株程なので上がる時は一気にきますのでこのあたりで1200-1500で買っておきたいところです。
下がれば取得平均下げの売買をしていきましょう。
メタップス
せっかく昨日上がったのに日経やマザーズの下げに引きずられ?戻りました。
2Q開示前はこのあたりの位置になりそうですね。
2Q開示日が悪いですね~ SQ、北朝鮮・・・2Qで上げなかった時のために分散投資しながらいつでも移動できるように追って行きましょう。
明日明後日続落ならできるだけ取得平均減らししていきたいところです。
4月11日
DDS寄り付き気配で昨日書いた下値抵抗ラインを割りそうだったので
寄り940円で売ってもらいました。すぐに反発でGDの窓うめがありましたが、これはあるかどうかわからないので、危険を避けたわけで仕方ありません。
その後DDSが急落するかわからなかったので様子見をしてもらいました。急落は無く、下値を少しずつ切り下げの一番嫌な下げ方で900円を割れたわけですが、明日も下げの可能性が高いです。やはり824~800円ラインが今の底な感じです。
S安をつけるような急落で無いと戻しが遅いので、リバ狙いにしても手が出せないかもしれませんね。
DDSと一緒にメタップス、エボラの監視をしてもらってましたが
エボラ急騰したあと売らせて、後場は買いあがり・・・買いを止め少ない出来高で下げる・・・を繰り返してましたね。
メタップス少し遅れてのINでしたが今日は強かったですね。
5分間で10万株越える買いあがりも久しぶりですね。
株価を競い合っていた両銘柄ですが底値をつけたあと
随分差が付きました。
明日は上に基準線3050円付近、雲下3085円付近
斜めに降りてきている上値抵抗ラインが3150円付近・・・
3つの抵抗ラインがあります。
5分足ですが窓埋めはしているけれど玉入れが足りていない感じの
3030-3070円あたりはBOXになる可能性もあります。
明日はイメージとしては 2/23あたりのチャート
赤丸部分が今日の感じで似ていますが、上がってきた転換線で
三角持合上抜けを繰り返す上がり方
この上がり方は取得単価減らし売買は出来ません。
同じく赤丸を今日として、寄りで急騰し落ちてBOX・・・のパターンか・・・
この動きもあまり取得単価減らし売買は難しいかもしれません。
寄付でおおきくGUして寄り天になるか・・・
この場合い、寄りのGUで上髭をつけて転換線を割り込んだら
窓埋めに向かう可能性が高いので転換線を下に抜けた次のローソクの頭で売り窓埋め終了で買い戻すか、次の転換線を下から抜く次のローソクの頭で買い戻すかすれば 取得減らし売買が出来ます。
いずれにしても上昇中の取得減らし売買は下降時ほどは抜きにくいかもしれません。
週末14日引け後半期決算開示予定なので、決算に向けて上昇し上値抵抗ラインを抜くようならば、無理はしないほうが良いかもしれません。
資金余裕があるようならブランジスタあたりがそろそろ面白くなってきそうな位置です。買いだと思います。
4月10日
DDS下がりましたね
終値で25日線割り込みました。
相場の終わりか微妙なところです。
フィボで見てみると
0.618=964.7円なので このライン上です。
前回の半値戻しからの上昇のように反発するのか?さらに下がるのか?危険な位置です。
下値抵抗ラインを引いてみると
明日ここを割り込むようなら下値は前回半値もどした時の 824円になります。
942円までで反発し965円以上で引ければまだ継続になります。
明日はかなり重要です。最悪を想定するならば
寄りで強く押し下げるようならば寄りで売るか
941円になったら逆指値で成り売りをかけておくか・・・
824円付近は明日のS安 817円間近なので818円で買戻しになるか・・・
難しいですが
S安で反発の場合、数日中に今回の下げの半値戻しはあるかもしれませんので
1000円付近で売れる可能性があり、1000-818=182円分取り戻す事ができます。(1300株で236600円)
明日はシリア、北朝鮮で荒れれば
S安もあり得ます。カラ売り買い戻しもあるでしょうが
わたしのやり方で(GD開始は寄りで売り・・・をしないで)
抵抗ライン割れで売り抵抗ライン抜きで買戻しをしていた場合を見てみましょう。
①で 1171で1000株買ったとします。
4/6 1150円売り 1133円買い戻し +17000
4/7 1139円売り 1098円買い戻し +41000
4/10 1068円売り 998円買い戻し +70000
4/10には 1100株買い戻せて 28200円現金が残ります。
1171円買いで 現在 963円なので ずっと保有していた場合
▲208000円
上記売買をしていた場合
963円×1100株+28200円=1087500円
▲83500円となります。
83500円取り返すには 83500円÷1100株=75.9円株価が上昇して 1039円になれば チャラになるわけです。
ずっと保有していた場合 1171円まで戻さなければ チャラ にはなりません。
この売り買いはカラ売りをする場合の取引と同じなのですが
上手くいかない場合ありますが、確率ではかなり成功します。
大事なのはシステムトレードのように、機械的に行うことだと思います。
DDSが今後まだ相場が終わってなくて反発上昇した場合、
たとえば 株価が1400円になったとき売ったなら、
ずっと保有していた場合 140万円
上記売買の場合 1400円×1100株+28200円
=156万8200円となります。
もう一度書きますが、この手法は下げ幅が大きいほど効果があります。
今日は寄り付きのGDで窓明けで一気に転換線や基準線、雲、の下になったので、転換線(緑線)によるのをまちます。反発で転換線の上に出ます。転換線を下に抜いた次のローソクの始値が転換線下ならここが売りのポイントです。左の→箇所
後は転換線を上抜いた次のローソクの始値が転換線の上になる→の所で買い戻します。
基準線割れや雲に突入、雲から下に抜ける・・・基準線と転換線のDC・・・これらで売り、次の抵抗ライン上抜きで買い戻します。
下げ相場の損失減らしになりますのでぜひ実践してみてください。
いろんなチャートで売買ポイントをチェックしてみて下さい。
4月7日
メタップスは最近の反発ラインで反発、エボラブルは窓埋めで底をつけて反発しました。ザラ場中も連動銘柄並みの同じ動きでした。
7日は押し目買いの買い場でしたね。
★DDS
前日書きましたように、寄りの板を見て考えるということで・・・
窓明けの寄りでしたが、5分間で20万株程度の売りでその後株価も下がらないので、折り込み済みということで、そのまま様子見でした。
高値をつけてからのトレンドチェンジ以降の大きな売りは
5分間で100~140万株位の売りをぶつけてきていたので
ここからチャートが崩れるほどではないかなぁとの判断でした。
昼休憩まえの急落(出来高5分間で20数万株)でyoooookiさんが
1071円で1300株売り
反発で 1100円で1000株買い戻していたのをLINEで見てびっくりしました。
ここでもう一度わたしの売買方法の復習を・・・
通常は上がり始める前に入りますので、上がり始めるまでの下げ局面は転換ライン割れで売り、下がった後の反転の転換ライン越えで買戻しをして、取得株価平均を下げる(下げによる損失を減らす)
限られた資金での売買なので、できるだけこの作業を行い、同じ資金で株数を増やす努力をする。
上がり始めたら大き目の押しによる転換線割れまでは売らない。予測できる高値付近までは出来るだけキープする。
悪いIR等による下げの場合、相場が崩れそうな場合、上昇銘柄に移動する。そのため複数の銘柄の動きを見ておく。
わたしの狙う銘柄は数倍~テンバガー銘柄なので、中期で狙う場合、上がり始めるまでに株数を増やしできるだけ高値でリカクするというのが狙いでたとえ3倍まで位しか株価が上がらなくても4倍に資金をしたりすることが可能で、実際何度もチャンスはあります。
やってはいけないのは、パニック売りをしない。目的なく無駄なリカクはしない。
今回の場合パニック売りです。
下げ局面に入ったのを確認した
雲を下に抜け基準線転換線割れの 1134円
そこを売り損ねたら、売り出来高の増えてくる 1120円
ここで指値売りで売らなければいけません。
この売りは相場が終わったと確認しての逃げの売りではないので
他の監視銘柄メタやエボで株価を減らさない乗換えが出来ない場合
底を確認後、買い戻さなければ意味がありません。
売ったらすぐに買い体制にして・・待ち・・・買い戻さなければなりません。その場合それ以上下がるかも・・・と分割して買い戻すのではなく全量買い戻します。
今回の場合
転換線越えの1088円~1090円で買い戻さなければいけません。
1120円で売って1090円で買い戻しても
30円×1300株=39000円分助かるわけです。
出来高が相場の終わるような売りでない場合
抵抗ラインや25日線、基準線を割り込んでも反発する可能性が高いので大きな下げが来たら、取得チャンスを下げれるチャンスなんです。底値付近で買戻しできるわけなので。
→ 売り買いのポイントと 手→ 実際の売り買い
売りも買いも遅すぎるわけです。
急落で売ると、瞬時に買い戻さない場合
保有株数が減る行為になるということを覚えておいてください。
エボラブルをもう一度見てみましょう
前日の寄りで売却してDDSに移動したときの売りが赤線→ライン
2717円です。
DDSを投げた時間帯のDDSの株価は、窓うめを行ったライン。
そこの株価からの反発は前日書いたように底値の可能性が高いので、ここでエボラブルに移動すればエボラブルは売った段階から200円以上下げています。
DDSを1141円で買って 1071円で売ったので▲70円
▲70×1300=91000円
エボはその間に 2717→2541(窓埋め部分)で買い戻したとしても ▲88000円付近なので少し損になりますが
前々日の45000円抜いているので同株数は買い戻せたわけです。エボラの場合、今考えられる底の価格帯なので結果100株減ったDDSの買戻しよりよかったかもしれませんね。
今日はすこしきつい書き方ですが、悪い地合いに引きずられるときや、悪いIR後の売買を考える場合、こういう考え方をもって減らさない売買に臨む必要があるということです。
7日の下げはDDSもメタもエボも 日経の動きに連動してます。
明日は先物が今のところ18790円と日経の終値より150円以上上昇して引けています。日経は鞘寄せで上昇開始なので
DDSもメタもエボも上昇開始の可能性が高いわけですね。
上がり始めればDDSは早いので上手くリカクしてエボやメタを買い戻せるように3銘柄見ておく必要がありますね。
DDS 1105円
メタップス 2823円 DDSの 2.55倍
エボラブル 2650円 DDSの 2.4倍
4月6日
日経が12月の下値を下回り18597円・・・マザーズにおいては2日で6%近い下げになってます。波乱な相場になっています。
1時現在日経は昨日の下げ幅の半値ほどもどしてはいますが現在の下値抵抗ラインは18200円付近になり下げが続く展開が予想され注意が必要です。
昨日書いたようにエボラブルアジア、GDで下げから始まったので2500円付近の窓埋めになる確率が高いので、寄りで売ってもらいDDSに移動してもらいました。
昨日終値 2767円 今日の始値 2717円 今日の終値 2633円
寄り後すぐに反発しまして 2798円まで上げましたが、寄付きをわたしが見れないのと、GDで寄付きに時間がかかり、その間に同じく下げから始まるDDSが反発が早かった場合、下値で買うことが出来なくなるかもしれないと思い寄りで売ってもらいました。このあたりはしようがないから考えず売る・・・余裕をもって次の銘柄を見て買う・・・というのが最善策だとおもいます。
今後、エボラブルの底値は エリオット波動で言えば 2297円より下になることは無いので 2500-2300円内での底になりそうです。これは覚えておきましょう。
DDSの買いは
ほぼ底値予想は寄り直前にチャートを見て判断した1120-1140で正解でした。
1142*1000株
1138*300株
手数料込みで 1141円平均1300株
ここのところ2日連続で寄付きから下げて後場反発・・・
を続けていましたので、日足も今日つける底が基準線、転換線ラインですし
反発を確信してのINです。
エボラやメタップスは底値を割り込んだ所から下げで、下値がまだ下にあるので
DDSに入った方が確率で考えて正解だと判断しました。
結果 1141円 終値 1174円 +33円 +42900円
今日の朝の損失が ▲50円×500株= ▲25000円
なので結果引け値の含みですが +17900円なわけです。
そのままエボラを持っていた場合 ▲134円×500株= ▲67000円
なので 84900円の差が今日の回避売買で出たわけですね。
先日のメタップス→エボラブル の移動も40000円弱の損失減らしが成功しましたのでこういった判断は大きいと考えます。
今日の16時付けで DDS 適時開示でました。
このタイミングで・・・と思いますが・・・
業績予想の下方修正と中国企業の買収中止IRです。
純利益が ▲48%の下方修正です。
これはもう一つのIRの 中国企業の買収を中止したため、見込んでいた株式売却益がなくなるからであり、会社の営業実績に変更はありません。
また先月末31日に
前もって今日の開示の内容を開示しています。
買収IRから上げ始めたわけではないですが
31日の開示からの下げで織り込み済みになるのか?微妙なところです。
織り込み済みにしても寄りは下げそうですね。
寄りで窓明けの下げなら売って底を打つのを待つのが正解だと思います。
31日のIRを受けて翌営業日下げていますが
窓埋めしています。
その後は下げたら前場引け前底で後場までもどさない展開でした。
寄付き前気配を見ての判断になりますね。
寄りで売って様子見が正解か?
寄りが雲下辺りなら急反発の 1160円位で指して置くか・・・
難しいところです。
底を確認してINしなおせば良いわけなのであわてずに行きましょう。
PTSは下げてますね・・・
4月5日
下げが続いていましたが、今日は強かったですね。まだBOX上限に達していません。
DDS
メタップス、エボラブルの下げが止まらない場合の避難銘柄としてみておいてください。
1210円ラインを大きく抜けば新値チャレンジに向かいそうです。
★エボラブル★メタップス
似たような動きですが出来高がある分エボラの方が上下動の幅が激しいですね。
今日は底をつけて反転と思っていましたが、戻しが弱かったですね。
止まっていた基準線ラインを割り込んでしまいました。転換線基準線のGCなので下げても基準線までは戻すと思っていました。
以前から押していて重いラインなのでここから割れ込み2500円の窓を埋めに行くというのもちょっと考えにくいところではあります。
引け後IRでてます
明日の上昇に期待しましょう。
明日の寄り付きが弱く窓埋めに向かいそうな場合、DDSに避難もありえますので
DDSも監視しておいてくださいね。
エボラブル、前回上昇(上場来高値)の時の上昇は、社長、管理会社の株式を売るためでしたが、市場外で売却した10%近い株は大量報告にも掛からずブロックトレードで筋にわたっていると考えられます。また業務提携のNHNテコラスにその内の半分近くの株は業務資本提携で譲渡されています。5%ルールに掛からない4%台と考えられ、この4%台の株式はテコラスにより長期保有されます。残りの4%台は株価を上げて市場に売却されると考えられます。
その前に11月29日に同じように 72万株(4.3%)1800円でブロックトレードで売却しています。その後上昇したので市場にもう出ていると考えて良いです。
4月4日
今日は日経の下げを受け、新興は酷い下げでしたね~
マザーズ▲3.22%・・・
様子を見てエボラブルアジアに移動してもらいました。
以前追いかけていたブランジスタも上場来安値を付け、大底を付けそうだったので
一緒に見てもらいながらでしたが、後場エボラブルの急落が酷かったので
エボラブルに入ってもらいました。
メタップス 2950円×500株売り →
エボラブルアジア 2869円×500株 買い
日足で見ると
昨日書いたように
『先日の窓5円上3065円で反転しましたが、明日埋めるかもしれません。
雲下引けが気になりますが、基準線が雲下にあったためここまで押しました。
明日寄りが弱ければ転換線までの押しがあるかもしれないので要注意です。』
メタップス、転換線割り込んでしまいました。
ここで止まらない場合、また2700円を目指してしまう可能性が強くなり
時間が掛かりますので面白くありません。
ここ最近のメタップスのIRは全てファンドの利益確定に利用されていて
株価が上昇を続けるような上げ方にまだなっていない感じです。
ここでカラ売りを買戻ししないファンドの戦略をもう一度考えたてみました。
現在の状況は、4月14日予定の2Q決算・・・
コンセンサス経常利益の予想は通期で2億4000万円の利益(1Qで 3億8000万円の利益なのに)来期は3億9000万円の赤字・・・
2Qは実際、5-8億の黒字になると思います。1Qで反映されていない譲渡益1.8億円・・・実際の営業による利益が経費等相殺で0円としても 5億6000万円の黒字・・・後期に向けた人材確保等による損益が多大になったとしても1Qに作った利益に食い込むかといえば2Qの段階ではないと思います。この4月開示の2Qは実際は1月末の決算なので1月16日1Q開示の段階でほぼほぼな数字は会社にはわかっているはずです。2月14日の新株の価格設定をみても、メタップスは強気な数字を出してきていますので、2Qはファンドやアナリストが言うほど悪くならないと思われます。
2Qの経常利益が、譲渡益をはぶいても若干利益が出ていたら 6-8億で落ち着くと見るのが正解ではないでしょうか。
4月に入った現段階でプレリリース連発して決算前にあげておいて、決算で更に上げてリカク・・・と思っていましたが、株価が上昇しないということは、決算を受けての上昇・・・と見るのが正解かもしれません。
メタップスは新株、社債で資金を50億円必要としています。すでに社債で25億調達していますが今後の展開として、資金の必要なM&A費用、業務提携に必要な費用というのは、AI分野やフィンテック分野を拡大して中期計画を実行するための費用なので今期後半に向け必要になってきます。株価が今後上がるのは間違いないわけです。(絶対はありませんが)
現在の状況で一番のビックチェンジを起こすきっかけは、営業による利益の拡大、みずほマネー、金融機関との連携なわけなので、2Q開示が利用しやすいわけです。
開示前に2500円なのか、3000円なのか、3600円なのかはまだわかりませんが、それまでにエボラブルをそれより高値でリカクしておきたいところです。
一応日足雲下ですが、転換線基準線でエボは止まり反発になっています。
くもに再突入すれば 転換線基準線のGCになります。
状況としては、メタップスは引け前に大分株価をもどしていますが
基準線割れの位置。(明日基準線もどしてくるかもしれません)
若干エボに分があるかな?
フィボ確認用のチャートを貼っておきます