ケンヂの株教室

株暦12年ケンヂと仲間達の株ブログです。初心者、中級者向け。株は自己責任でお願いします。参加希望者はコメントに自己紹介お願いします

1月12日 重要★

先日記事まで画像UPエラーが起っていたみたいですね・・・

 

 

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日経 ファーストリテイリングが株価を100円押し上げたため

それほど下がっていませんが、日経は結構売られてましたね

個別化へのシフト変更でようやく森から木へ投資家の意識がまわってきた感じです。新興小型株が堅調なのは良い事です

 

 

タップス

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明日15日は 1Q決算です

チャートから見えるシナリオは・・・

決算後機関投資家(モルガン1社のみ)の目標株価は460円へ引き下げ

株価は2820円を底にフラッグBOXを形成して横への展開でした

今年に入り3580円までの上昇後、買いをいれずに株価は

太赤線の抵抗ラインまで押し下げて1Q決算を向かえます。

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コンセンサス予想は ▲1億9700万円

コンセンサス予想、メタップスの場合モルガン1社の予想なので

目標株価を460円に設定してカラ売りして、安くなった株を買い集めさせるという手をとるファンドなので、あてにならないどころか、利用される反面利用できる予想となってます

タップスの場合色々な費用計上が後半(ほとんど4Q?)にかかってくるので、販売管理費の異常な上昇がなければ、ここまでのマイナス発進は考えにくいです

タダ前期と違い株式売却益がないので本業がどの位利益を出せているかが鍵と成ります。

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ただ予想が難しいのは決算経常方法を変えて、前期決算後の

過年度修正した後の決算説明資料が出ていないので

影響がわからない所にあります。

上のグラフの粗利益率の低下は、販売管理費の増加によるもので、今期メタップスが中期経営計画に軌道を戻すためには

株価の低下は避けなければならず、新株のクレディスイスにも行使してもらわないと、他の資金調達を行わなければならなく成ります。

そういった面から、各ファンドは1Qは大事な指標になるわけで、そこまで悪いものは出さないと見てるのではないかと考えられます。(そこまで良い1Qではないと思いますが)

今年に入ってからのカラ売りの増加は保有株の多い野村のみであり、今年の動きは1Q前の玉集めであった可能性が高いのではないかと考えられます。

1Q開示は明日15日の引け後なので、明日動かないか、動けばそれはそれで、ファンドの考えが見えてくるかもしれません。

要注目です

基本メタップスは中々個人に儲けさせてくれないので

高値で売り、押しで拾い戻すという形を取れれば儲かるのですが・・・難しくもあります

 

監視銘柄、色々良い銘柄が多いのですが

短期利益重視ということで、今日はソフトフロント

別銘柄1つを・・・

 

 

ソフトフロント

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予想通りの展開で動いています。

ただ、業績が悪い銘柄なので、流れに乗っての早めの利益確定が必須になります

四季報では

IP電話など通信事業者向けソフト開発が祖業。M&Aで美容サロンも。『筆まめ』は17年売却

ソフト関連伸び悩む。買収した美容サロン大誤算。内部統制やシステム統合に充てる人材不足で想定超える費用負担。前号比で営業赤字膨らむ。19年3月期は美容サロン出血続く懸念。営業益水面下。

筆まめを捨て、美容サロンで大誤算・・・今期赤字なら上場廃止も視野に・・新規事業や他企業吸収でIRでも出ない限り難しい感じもします・・・が利益余剰金▲70億と債務超過がひどすぎます。

 

11月の窓を開けてのGDは上期決算の下方修正、通期予想の赤字化なので窓埋めを行って織り込み済みにはなりますが

仕手化しての上昇がないと高値は狙えません

かつてのOak銘柄で株価操作はしやすそうですが、ファンドが入れ替わっているのでどこまで狙うかは難しい所です

今期先が見える前に今の保有者は玉を抜く必要があります。

注目すべきは9月半ば・・半期決算のちょうど2ヶ月前

13,14日の2日間で1000万株以上の玉入れが行われていると言う点です。

好決算期待で買い集めたけど、下方修正で株価を下げて・・と言う状況下にあります。

早めに玉抜きをするために上昇させてくる可能性が高いと思います。

総株数 2228万4千株 浮動株30.9%

690万株・・・動かしやすい浮動株数です

通常窓明けを埋めた場合、窓部分に玉入れが行われますが

11月の窓は出来高が少ないのでそれほどでもないと思われます。前の窓部分を見てわかるように

出来高が多いほど横横は長くなります。

240円付近までは今回の上昇である可能性が高いと思いますが、押してもう一度拾いなおすこともあります。

ただ底値をつけるまでと、反転してからの出来高は少ないので

一気に出来高を出してあげてくる可能性もあります。そのほうが株価が上がりやすいからです。

240円付近になると売りが増えてくるので、それをこなし押し上げるだけの資金があるか?ですね

9月の上昇で浮動株2回転していますのでほぼ玉集めは完了して、ふるい落としも済んでいる状態だと思います。

200円台での利益確定後押しで拾っても、利益確定重視の早めの売買に成りそうです。

 

ソフトフロントの次の狙い株として

これも以前の出世銘柄、低位株の 3528プロスペクト

 

週足です

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日足雲越えして週足も雲下につけています

雲の切れ目も来月に迫っています。レカムなどで低位株人気も沸騰していますので、(雲も薄いので)一気に抜いてくる可能性もあります。

現在株価69円、前回の上昇と同値幅でも118円付近、約2倍の上昇に乗れるかもしれません。

そこまでの上昇があるならば、2014年の高値151円も視野に入ってくるので面白いかもしれません。

日足で見ると

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11月の1000万株超の出来高の玉入れ部分を抜いて来ています。その後の出来高から見ても、売られてません。一度このあたりでもんで欲しい所です。

短期ソーサー底の上部分75円付近までで拾いたいところです。

現在の本業マンション分譲は用地難で赤字になっていますが、太陽光事業で営業益水面浮上・・・

太陽光は用地拡大が進んでいます。

ただ発行株数 4億344万8千株 浮動株は21.9%

8836万株と多いです。

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大株主が外国のファンドが多いみたいです。

動意付けば面白そうですね。

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進捗情況を見ても2Qは赤ですが、昨年度3Q4Qをみても

後半に利益が出る会社のようです。2Qの赤字が前年の半分・・

3Qで黒字転換になる可能性が高いのではないでしょうか。

3Qは1ヵ月後の2月13日、株価の位置としては狙い目の位置にありそうです。

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キャッシュフローも2015年に改善されて理想的な形になってます。

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今期の年間配当予想も4円・・・低位株の株主還元も魅力です

 

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市場でみても利回りが高いです

配当権利落ち日は3月28日

その頃には株価は下がっています。

前回の高値104円も 今くらいからの上昇で決算後21日

高値をつけています。

3月前までの短期狙いで、押したあとの配当狙いも良いかもしれません。

 

http://www.prospectjapan.co.jp/ir/pdf/bay180112.pdf

 

12日引け後子会社の新株予約権の売却を外国ファンドにしてます

 

理由は子会社になったので新株を行使できないからです。

ますます面白いですね

行使価格+予約権価格で 61円 845万株です

これを市場に出すなら・・・株価は??

 

今後の利益に繋がるソーラー部分の事業拡大日程です

http://www.prospectjapan.co.jp/ir/pdf/180105pr.pdf

今期はプロスペクトにとって勝負の年かもしれませんね

上昇させながら株式統合していけばここ数年面白くなりそうですね